联系电话:021-58788818
首页  >  项目信息

汕头市濠江区海电六期新能源开发有限公司增资项目

项目编号: 挂牌价格: (万元)
挂牌起始日期: 挂牌期满日期:
标的所在地区: 标的所属行业:

一、增资企业承诺

我方拟实施企业增资,并通过上海联合产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

二、项目基本情况

项目名称
汕头市濠江区海电六期新能源开发有限公司增资项目
拟募集资金金额
视征集情况而定
拟募集资金对应持股比例
80.0000 %
拟新增注册资本
2000.000000 万人民币
拟增资价格
视征集情况而定
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
募集资金用途
募集来的资金将用于汕头中澎一海上风电场项目前期开发工作,包括场址勘察、环境评价调查等。海电六期希望投资方通过参股合资,支持汕头中澎一海上风电场项目发展。投资方应明确选用上海电气生产的设备。
增资达成或终结的条件
若出现以下情形,本项目终结:
1.在公开挂牌增资的过程中未征集到合格意向投资人;
2.意向投资人未按时支付保证金;
3.增资人提出项目终止申请。
增资后企业股权结构
增资完成后,原股东上海电气风电集团股份有限公司持股比例为20%,新进股东持股比例为80%。
对增资有重大影响的
相关信息
1、本次增资拟新增注册资本人民币2000万元。 2、本次增资拟征集投资方数量:1个。3、本次增资底价以经备案的净资产评估值为基础计算。4、增资人成立于2018年12月21日,故无法提供2017年、2016年审计报告。5、 本次增资后海电六期的第一届董事会计划由5人组成,其中原股东为派人1人,投资为派人4人。董事会实行一人一票,并按《公司法》规定行使职权。6、本次增资后,增资方根据《公司法》的规定设立股东会,双方股东按照出资比例行使表决权,但对于海电六期公司章程修改、汕头中澎一海上风电场项目主机设备合同采购事项,需取得全体股东同意。
增资专项报告结论
增资人系依法设立的企业法人,公司股权明晰、业务明确,具有持续经营能力,公司治理机制健全,合法合规经营,本次增资经过股东批准,并经上级上海电气(集团)总公司审批通过,申报审批程序合法合规,符合《企业国有资产交易监督管理办法》、上海联合产权交易所《企业增资业务规则(试行)》以及其他相关法规的规定。

三、增资企业基本情况

名称
汕头市濠江区海电六期新能源开发有限公司
基本情况
住所
中国 广东省 汕头市 濠江区 企业投资管理服务中心办公楼178号
法定代表人
吴改
成立日期
2018-12-21
注册资本
500.000000 万人民币
实收资本
500.000000 万人民币
企业类型
有限责任公司
所属行业
电力、热力生产和供应业
经济类型
国有控股企业
社会统一信用代码/组织机构代码
91440512MA52NQUX5T
经营规模
小型
经营范围
风力发电项目的开发、电力成套设备、产品的销售;新能源的技术开发及技术咨询服务;机械设备的销售、租赁;机电设备销售及售后服务。
股东数量
1
职工人数
-
股权结构
序号
股东名称(按持股比例多少排序)
比例(%)
1 上海电气风电集团股份有限公司 100.0
主要财务指标
(万元)
近三年企业年度审计报告
项目 年度
2018
2017
2016
资产总额
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
负债总额
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
所有者权益
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
营业收入
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
利润总额
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
净利润
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
审计机构
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
-
-
最近一期财务数据
报表日期
资产总额
负债总额
所有者权益
营业收入
利润总额
净利润
2019-09-30
500.004167 万人民币
0.000000 万人民币
500.004167 万人民币
0.000000 万人民币
0.004167 万人民币
0.004167 万人民币
增资行为决策及批准情况
国资监管机构
省级国资委
国家出资企业或主管部门名称
-
社会统一信用代码/组织机构代码
-
批准单位名称
上海电气(集团)总公司
批准文件类型
批复
批准文件或决议名称(含文号)
沪电总[2019]51号

四、投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件
1、意向投资人应具有良好商业信用,无不良经营记录。 2、财务状况,要求:意向投资人或母公司(100%控股)近三年经审计的财务报表中资产负债率低于30%(资产负债率=负债总额/资产总额)。 3、意向投资人注册资本不得低于20(含)亿元人民币(需为实缴资本),并具备工商行政管理机关颁发的准许开展风力发电项目开发、建设及经营管理的凭证(以营业执照为准)。 4、意向投资人或其母公司(100%控股)应完成10个(含)以上在中国专属经济区(从领海宽度十二海里的基线起测算,不超过二百海里的区域)超45米水深的海洋工程项目(每个项目至少有一个单体结构物总重量不低于5000吨)开发建设经验(以完工文件为准); 5、本项目不接受意向投资人以联合体方式或委托信托方式参与投资,意向投资人不得采用匿名委托方式参与投资。 6、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
增资条件
1、本次增资意向投资人须以货币形式出资,出资币种为人民币。意向投资人需以不低于经国资备案后的增资人净资产评估值的价格参与认购。本次增资拟引进1家意向投资人;每元注册资本的认购价格中,一元计入实收资本,溢价部分计入增资人资本公积。增资完成后,原股东持股20%,公开征集的新股东持股80%。
2、意向投资人须在信息发布期内向上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)提交增资投资申请及相关材料;并在公告信息发布截止日前递交交易保证金600万元至联交所指定账户(以到账时间为准),意向投资人逾期未交纳保证金的,视为放弃投资资格。
3、信息发布期满,如只征集到1个符合条件的意向投资人并递交保证金,经增资人确认后意向投资人被确定为最终投资人,其确认的认购价格为最终增资价格。意向投资人应在被确定为最终投资人之次日起3个工作日内签订《增资协议》,其交易保证金在《增资协议》签订后转为部分增资价款。信息发布期满,如征集到2个及以上符合条件的意向投资人并递交保证金的,采用竞争性谈判的方式确定投资人。最终投资人提交的保证金在《增资协议》签订后转为部分增资价款。未被确定为最终投资人且不存在违规违约情形的意向投资人交纳的保证金在最终投资人确定之日起3个工作日内无息全额返还。
4、最终投资人应在《增资协议》生效之日起的10日内将全部剩余增资价款支付至增资人名下的指定账户。最终投资人须同意上海联合产权交易所在出具交易凭证后的3个工作日内根据增资方的申请将已转为交易价款的保证金划转到增资方指定账户。
5、增资人原有的债权、债务由增资后的标的企业继续享有和承担。评估基准日至增资完成日期间增资人因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由增资完成后的各方股东按各自持股比例享有和承担。
6、为保护交易各方合法利益,增资人在此做出特别提示,意向投资人一旦递交投资意向申请且交纳保证金,即对如下内容作出承诺:如意向投资人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,增资人和上海联合产权交易所可扣除该意向投资人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。(1)未按要求提交竞投文件的;(2)意向投资人被确定为最终投资人后,未按照有关规则签订《增资协议》的;(3)违反本项目公告约定的其它情形的。
7、本项目公告期即为尽职调查期,增资人提交给联交所的书面材料为意向投资人的尽职调查范围。意向投资人提交投资申请并交纳保证金,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。增资人有权对意向投资人进行尽职调查,尽职调查时间可延续到项目公告期结束后10个工作日。增资人应在该时间内以书面形式确认意向投资人的资格。增资人认为有必要可以书面向联交所申请再延长10个工作日的尽职调查时间,并在尽调结束后做出是否确定意向投资人资格的决定。意向投资人对此应当予以配合。
8、意向投资人须自行对照有关法律、法规、规章中的规定和监管要求,对自身的资格条件进行核查,并自行承担由此产生的全部后果,包括费用、风险和损失。
9、最终投资人应向上海联合产权交易所支付投资金额1‰的增资服务费。
保证金设定
交纳保证金
交纳保证金金额
600万元
保证金交纳时间(以到达交易机构指定账户时间为准)
公告信息发布截止日前
保证金处置方式
为保护交易各方合法利益,增资人在此做出特别提示,意向投资人一旦递交投资意向申请且交纳保证金,即对如下内容作出承诺:如意向投资人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,增资人和上海联合产权交易所可扣除该意向投资人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。(1)未按要求提交竞投文件的;(2)意向投资人被确定为最终投资人后,未按照有关规则签订《增资协议》的;(3)违反本项目公告约定的其它情形的。

五、信息披露需求

信息披露期
40

六、遴选方案

遴选方式
竞争-竞争性谈判
遴选方案主要内容
1、本次增资采取竞争性谈判的方式择优确定投资人。
2、竞争性谈判小组由3位成员组成,增资人委派2名谈判代表,另1名专家通过联交所专家库抽选产生。
3、竞争性谈判要点如下(包括但不限于):
1、投资金额
(1)意向投资人对本次增资作出的投资报价。
2、投资人信誉
(1)意向投资人及其母公司的资质及所获得的各类荣誉等;
(2)意向投资人及其母公司行业内的地位;
(3)意向投资人及其母公司的信用评价。
3、资金实力
(1)意向投资人及其母公司近三年的财务指标;
(2)意向投资人及其母公司的资金储备及现金流。
4、后续资源支持
(1)意向投资人需满足增资人的需求性、互补性;
(2)后续公司管理决策支持;
(3)后续项目推进支持措施:投资人是否能够承诺继续对汕头中澎一海上风电场项目的审批提供支持,用于配合汕头中澎一海上风电场项目项目建设和经营;
(4)意向投资人及其母公司或其关联企业(直接或间接持有意向投资人股权合计超过50%)对转让方后续发展的订单支持。
4、本公告和《择优方案》解释权归增资人和联交所。

七、项目联系方式

交易机构
业务部门
上海交易总部业务运营二部
业务联系人
孙炜
业务联系人联系电话
021-62657272-142
业务负责人
孙炜
业务负责人联系电话
021-62657272-142
受托机构
受托机构名称
上海国证产权经纪有限公司
受托机构联系人
汪伟农
联系电话
13801820329

关于公司 | 项目信息 | 新闻中心 | 联系我们

太阳集团见好就收9728有限公司版权所有    
2004 Shanghai Assets Equity Group Limited Co. All rights reserved.

微信扫描二维码

关注公众号