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有色金属企业与期货市场共成长

发布时间:2021-07-14 00:35
本文摘要:9月8日报道,自1990年代初推出有色金属期货以来,许多有色金属企业争相参与期货市场。作为国内商品期货市场中特别成熟期的产品系列之一,现货企业和有色金属期货市场经历了联合繁荣。 最近,记者访问中发现很多有色企业是参加保险的老手,享受着非常丰富的保险经验,构成了自己独特的保险体系,同时也有很多保险初学者企业积极尝试,参加保险的兴趣越来越浓厚。

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9月8日报道,自1990年代初推出有色金属期货以来,许多有色金属企业争相参与期货市场。作为国内商品期货市场中特别成熟期的产品系列之一,现货企业和有色金属期货市场经历了联合繁荣。

最近,记者访问中发现很多有色企业是参加保险的老手,享受着非常丰富的保险经验,构成了自己独特的保险体系,同时也有很多保险初学者企业积极尝试,参加保险的兴趣越来越浓厚。据江西铜业贸易事业部首席分析师胡剑斌介绍,1992年至1994年期间,国内企业间三角债务流行,江铜通过期货市场偿还贷款功能确保结算货物的货款立即重复使用,构建了100%的合同偿还率、贷款回收率和银行贷款偿还率1998年金融危机铜价从32000元/吨跌至20000元/吨。911事件后,铜价跌至14000元/吨,为5年来最低点。

胡剑斌回应,在面对大市场风险时,江铜利用期货市场套利功能,对自有矿产锁定目标价格,规避现货市场价格暴跌风险,有效控制价格不确定性,构建企业稳定缓慢发展。胡剑斌告诉记者,自2003年以来,基本金属金融属性的加强使铜价波动更加轻微,江西铜业从信息流、物流、资金流开始全面利用期货市场,为企业经营做出决策。冶金企业以赚冶金加工费为利润来源,冶金生产能力的持续扩大使国际市场加工费持续下降,但目前铜精矿加工费占铜价比不足4%,冶金加工费基本上处于微利。

不开展套期保值,特别是在不开展电视剧原料套期保值的情况下,价格的有可能瞬间消失日常加工利润。胡剑斌回答说,完整的风险识别是保险顺利的关键,产业链方向不同的企业企业,不同的原料品种和来源,不同的产品种类和市场,不同的业务模式和价格方式,企业的关注点也不同,现货业务的风险点也不同。

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企业应根据自己的业务特征,定制期货风险点,自由选择适合自己生产经营特征的保险模式,设计符合企业自己的保险方案,构筑企业保险目标。作为期货市场套利的另一家资深企业,西部矿业于2005年取得海外套利资格,开始独自开展铅、锌、氧化铝保值,瞄准加工利润。2007年下半年西部矿业月份开始参与国内期货市场的套利操作者,开始积极探索运用期货市场。

据记者介绍,西部矿业参与期货市场开展套利仅次于的特色是平均价格概念。也就是说,无论市场行情如何变动,企业都坚持以市场价格的高峰销售产品。只要当期货市场价格低于产品销售的现货市场均价,进入市场开展套利操作者。

按照这个操作者的原则,在期货市场套利后,综合考虑期货和现货两个市场,只要企业的产品销售均价低于现货市场的年均价,就说明套利操作者是顺利的。我们对不同的原材料来源采用不同的保险率,自产矿、交换矿、显着加工保险率也不同。西部矿业独立国家董事张宜生说,自产矿成本未知,市场价格离成本越大,保险价格比例越低,市场价格离成本越近,保险价格比例越大。

对于更换矿山来说,西部矿业富矿的销售价格低于其他矿山的购买价格,已经构筑了对冲,成本未知,可以原作比较低的保险价格。冶金产品的保险率低于自产矿和交换矿的保险率。由于冶金产品的加工利润外壳,市场价格变动容易引起损失的频繁发生,及时利用期货市场瞄准冶金产品的加工费不利于避免市场价格变动的风险。2008年西部矿业营销系统积极开展了10.8万吨铝、2.3万吨锌、2.9万吨铜的国内贸易,贸易中所有现货都开展了100%的保险经营者,同时利用月交换等经营者提供期货月之间的基础差距,扩大利润,最后毛利3500万元以上,纯利润1300万元以上张宜生说,贸易类的保险价值必须100%的订单和销售对应期货仓库的进入。

期货市场套利业务协助西部矿业瞄准经营成本和预期利润,确保企业贸易顺利进行。记者在这次访问中发现了参加有色套期保值的新兴力量,正式成立于2007年的黄河鑫业有限公司之一。目前我们大力申请人上海期货交易所结算品牌,目前我们的套利规模在1万吨左右,通过套利为公司盈利500多万。

黄河鑫业副社长薛文朋告诉记者。另外,有色产业参加期货保险的企业比例非常大,近年来金属价格的变动越来越大,上海期货交易所的价格已经成为最重要的参考指标,期货也成为现货企业回避风险的有效工具。他预计明年企业将期货套期保值规模扩大到20万吨,以上海期货交易所铝价为基础建立新的生产、销售评价体系。


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